CRM (Partneri)    Saraksti    Partneri

Ozolā ir iespējams veikt datu ielādi no “data.gov.lv” un “EU PVN reģistra”.

Ielāde ir kombinēta - ja ievadīts būs PVN kods kurš nesākas ar “LV” automātiksi tiks meklēti dati EU reģistrā. Ja ar “LV” vai tikai reģistrācijas numurs (PVN nav), dati tiek meklēti data.gov.lv

Tapat kā iepriekš dati tiek meklēti automātiksi, izejot no reģistrācijas numura lauka.

Papildus informācija pieejama: https://doc.ozols.lv/books/ozols-instrukcijas/page/sadarbibas-partneri-5f9

Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Atbilstoši likumdošanas izmaiņām un saskaņā ar publicēto VID metodisko materiāl: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz2020decembris.pdf , sistēmā ir veikti papildinājumi eošai atskaitei: Alga-> Atskaites-> VID atskaites par darbiniekiem-> Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Sagatavojot atskaiti par 2020-12, ja IIN periods atskaites filtrā tiks norādīts 2020-11, tad IIN par 2020-12 (no algas, kas izmaksāta janvārī), atskaitē tiks attēlota papildus rindā 4. tabulā ar darba attiecību veidu “IIN no ienākumiem, kas izmaksāti 2021.g.janvārī":

Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN1: II. Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES

Veikts papildinājums VID darījuma veidam -  izveidots jauns darījuma veids S  (kodu "S" –  saskaņā ar likuma 16.panta ceturto daļu veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs tajā ir starpnieks (t.i., iegādājas preces Eiropas Savienības teritorijā un piegādā tās preču galasaņēmējam Eiropas Savienības teritorijā).

Kods “S” tiks atspoguļots atskaitē “PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES”, ja šis kods būs izmantots pie kāda no pārdošanas dokumentu ievades.

Šajā OZOLS versijā ir pieejams jaunums “Slimības lapu imports no EDS”

Importu sistēmā Ozols iespējams nodrošināt, veicot sekojošas darbības:

1. Informācija  EDS sistēmā jāsaglabā xml formātā

2. Ozolā jāveic datu imports: Alga-> Rīki-> Importēt dokumentus no EDS

3. Rezultātā, norādot iepriekš no EDS saglabāto failu, tiks parādīts paziņojums, ka ieimportēti dati

4. Ozolā un iOzolā tiks uzģenerēti importētie rīkojumi un tie būs pieejami

-iOzolā: Personāla vadība-> Rīkojumi-> Visi rīkojumi-> Filtrā norādot rīkojuma grupu un rīkojuma datumu

5. Pēc importa, rīkojumi ir neapstiprināti, tos ērti var apstiprināt no Ozols puses: Personāla vadība-> Dokumenti-> Rīkojumi-> filtrā norādot rīkojuma grupa im ir spēkā datumu-> izvēloties multi.iez (rīku joslā poga) un atzīmējot rīkojumus apstiprināšanai-> pēc tam rīku joslā nospiežot "Apstiprināt" rīkojumi tiks apstiprināti un būs spēkā, lai tiktu ielādēti algu aprēķini.

Sistēmā Ozols iespējams nodrošināt aktuālo nodokļu dokumentu importu no EDS sistēmas. Lai to izdarītu, būtu nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1. Informācija EDS sistēmā jāsaglabā xml formātā

2. Ozolā jāveic datu imports: Alga-> Rīki-> Importēt  dokumentus no EDS

3. Rezultātā, norādot iepriekš no EDS saglabāto failu, tiks parādīts paziņojums, ka ieimportēti dati

4. Ozols datu bāzē tiks importēti aktuālie nodokļu dokumenti no EDS sistēmas, kuros bijušas izmaiņas, tie sistēmā būs pieejami no darba režīma Alga-> Dokumenti-> Nodokļu dokumentu žurnāls - ar atbilstošo spēkā stāšanās datumu un aktuālajām izmaiņām.

Alga    Atskaites    Rezultāti horizontāli

Papildināta algu atskaite Rezultāti Horizontāli (Alga –> Atskaites –> Rezultāti horizontāli) ar iespēju norādīt vairākas struktūrvienības vienā atskaitē.

Izvēloties atlases kritēriju Struktūrvienība, iespējams uzlikt rakstīšanas iespēju un laukā Struktūrvienība ievadīt korektus struktūrvienības nosaukumus vai kodus, atdalot tos ar komatu:

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģistrētu nākamo periodu izdevumus atbilstošajos grāmatvediskajos kontos.

Darbības, kas veicamas, lai nodrošinātu nākamo periodu uzskaiti (Norēķini-> Saraksti-> Pakalpojumi):

- automatizēta grāmatošanas procesa nodrošināšanai, pakalpojuma aprakstā nepieciešams noteikt grāmatvedisko kontu

- lai būtu iespēja pakalpojumam norādīt konkrētu periodu, pakalpojuma aprakstā jābūt atzīmētam kritērijam:

Lai no ievadītā iepirkumu dokumenta, tiktu sagatavots nākamo periodu izdevumu dokuments, nepieciešams izvēlēties funkciju: „Izveidot nākamo periodu izdevumu dokumentu”:

Balstoties uz šo izveides logu, iespējams izveidot izdevumu dokumentu tām pozīcijām, kuras tiks atzīmētās.

Rezultātā tiks piedāvāts paziņojums, kurā būs iespēja atvērt sagatavoto dokumentu:

Izveidoto nākamo periodu izdevumu dokumentu ir iespējams atvērt uzreiz, vai arī no darba režīma: Norēķini-> Dokumenti-> Nākamo periodu izdevumi. Atverot sagatavoto dokumentu, tajā iespējams veikt nepieciešamos papildinājumus – koriģēt periodu, norādīto nākamo periodu izdevumu periodiskumu, koriģēt esošās dimensijas, utt.:

Ja esošajā dokumentā ir veiktas izmaiņas (mainīts periodiskums/dimensijas/periods/utt), tad šīs izmaņas ielādēt dokumenta saturā iespējams, nospiežot pogu “aizpildīt”:

Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas, dokumentu nepieciešams saglabāt un apstiprināt!

Turpmākais grāmatošanas process, atbilstoši norādītajam periodiskumam, iespējams no Norēķinos pieejamās atskaites: Norēķini-> Atskaites-> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi! Filtrā norādot nepieciešamos kritērijus atlasei – iespēja atlasīt ierakstus kopsavilkuma veidā, atlasot uz šo brīdi neiegrāmatotos ierakstus:

Atskaitē tiek attēloti visi sagatavotie un vēl neiegrāmatotie dokumenti, kurus iespējams iegrāmatot:

Lai nodrošinātu automatizētu grāmatošanu, sākotnēji būtu jāizveido grāmatojuma šablons: Virsgrāmata-> Saraksti-> Grāmatojumu šabloni:

Grāmatošana iespējama, izvēloties vienu no grāmatošanas scenārijiem:

1) Atverot izvēlēto dokumentu spiežot rīku joslā pogu grāmatot:

2) Izvēloties multiiezīmēšanu – atzīmēt ierakstus, kurus vēlme grāmatot un iegrāmatot to, izvēloties rīku joslā pieejamo pogu “Funkcijas”:

Norēķini    Saraksti    Iepirkumu dokumentu veidi

1. Izveidojiet jaunu dokumenta veidu sadaļā Norēķini -> Saraksti -> Iepirkumu dokumentu veidi, norādot atbilstošo VID darījuma veidu:

2. Ievadot jaunu iepirkuma dokumentu, izvēlieties šo atbilstošo veidu, norādot PVN 0%.
3. Izveidojiet grāmatojumu šablonu, analoģisku R1, tikai ar citu PVN uzskaites kontu.
4. Papildus pārbaudiet, vai PVN 1.1 konfigurācijā tiek pieskaitīts konkrētais konts, kurā grāmatosiet šos darījumus.

Noliktava    Dokumenti    Inventarizācijas dokumenti

Lai sistēmā fiksētu inventarizācijas datus, nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1. Inventarizācijas dokumenta izveide

Noliktava-> Dokumenti-> Inventarizācijas dokumenti-> Pievienot:

Kad virsraksta lauki aizpildīti, nepieciešams ielādēt fiksētos atlikumus uz 31.08.2015:

Rezultātā tiks ielādēti atlikumi uz 31.08.2015, izvēlētajā noliktavā:

Šo dokumentu, pirms aizpildīšanas pēc vajadzības iespējams izdrukāt

2. Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana

Lai salīdzinātu faktiskos atlikumos ar esošajiem atlikumiem pēc uzskaites datiem, nepieciešams izveidotajā inventarizācijas dokumentā ievadīt faktiskos atlikumus. Ērtākam ievades procesam, rekomendējam pamainīt vizuālo attēlojumu:

Pamainot skatu, kolonnā „daudzums”, ievadāms faktiskais atlikums, kā rezultātā veidosies starpība ar „ ” vai „-” zīmi:

Rezultātā sagatavoto dokumentu iespējams saglabāt un pēc vajadzības izdrukāt.

3. Inventarizācijas rezultātu (pārpalikumi/iztrūkumi) fiksēšana

Kad ievadītie dati ir pārbaudīti, balstoties uz ievadītajiem rezultātiem un konstatēto „starpību”, iespējams automatizēti uzģenerēt dokumentus, kur fiksēti pārpalikumi/iztrūkumi, kas radušies  inventarizācijas rezultātā:

Rezultātā tiks izveidots „Nomenklatūras norakstīšanas dokuments”, kas pieejams no darba režīma: Noliktava-> Dokumenti-> Iekšējās kustības dokumenti:

Kā ari „Inventarizācijas starpība ”, kas pieejams no darba režīma: Norēķini-> Dokumenti-> Iepirkumu dokumenti:

Ja gadījumā konstatētas kādas neprecizitātes, tad šos uzģenerētos dokumentus (Nomenklatūras norakstīšana/iepirkumu dokuments), iespējams dzēst, un izmantojot „Funkcijas” no Nomenklatūras inventarizācijas dokumenta uzģenerēt jaunus dokumentus.

Pēc vajadzīgo datu atlasīšanas, nepieciešams aktivizēt multi iezīmēšanas komandu, lai atzīmētu dokumentus, kurus nepieciešams apstiprināt vai kuriem nepieciešams noņemt apstiprinājumu.

1. Ar taustiņu kombināciju Ctrl Y vai Rīku joslā uzspiežot uz Multi iezīmēšanas pogu , turot nospiestu Ctrl taustiņu, tiek iezīmēti attiecīgie dokumenti:

Konfigurācija interneta bankā: Uzstādījumi-> Vispārējie uzstādījumi-> Apmaiņas faila uzstādījumi:

Finanses    Atskaites

Ir izveidotas divas jaunas Finanšu atskaites, kurās:

1) tiek sagatavota informācija par norēķiniem ar Piegādātājiem (Bankas/Kases izdevumi un ar tiem saistītie Iepirkumu dokumenti)

2) tiek sagatavota informācija par ieņēmumiem no Pircējiem (Bankas/Kases ieņēmumi un ar tiem saistītie Pārdošanas dokumenti)

Norēķini    Atskaites

Sistēmā ir pārveidotas Norēķinu atskaites - Norēķini ar Pircējiem un Norēķini ar Piegādātājiem. Atskaitēs tiek attēlota informācija par Norēķinu dokumentiem un ar tiem saistītajiem Finanšu dokumentiem:

Finanses    Dokumenti    Bankas izdevumi

Bankas maksājumu uzdevumus (bankas izdevumus) ir iespēja saistīt ar Pārdošanas dokumentiem - Kredītrēķiniem:

Lai Pārdošanas dokumentam ieliktu pazīmi Kredītrēķins: Norēķini -> Saraksti - jāatver konkrētā Pārdošanas dokumenta veids un opcijās jāatzīmē kā Kredītrēķins:

Partnera informācijas kartīte (izvēloties Partneri un nospiežot taustiņu F3)  papildināta ar informāciju no Norēķinu dokumentiem:

Norēķini    Atskaites    Neapmaksātie pārdošanas dokumenti

Neapmaksāto pārdošanas dokumentu atskaite, sagatavojot par Partneriem, ir papildināta ar detalizētu  informāciju par norēķiniem:

Norēķini    Jauns    Iepirkuma dokuments

Iespēja nokonfigurēt katram lietotājam iespēju, vai ieliktā atlaide piemērosies arī summas lauciņam.
Iepirkuma formas lauku konfigurācijā, summas laukam var papildus iekonfigurēt, lai atlaide tiktu noņemta pēc ievades automātiski.

Alga    Konfigurācija    Kopīgie

Ir papildināta Algu aprēķina kopīgā konfigurācija. Ir papildus fiksētās izvēles rūtiņa „Algu aprēķinā pārnest automātiski starpību no iepriekšējā perioda”:

Ir jābūt nodefinētam vienam rezultējošam kodam ar tipu „Ieturējums (parāds/pārmaksa...):

Ja šādi tiks nokonfigurēts algu aprēķins, tad pievienojot aprēķinā algu kartiņu, vienmēr tiks pārbaudīts vai iepriekšējā periodā nav atlikusi starpība. Ja tāda būs, tā algu aprēķinā parādīsies ieturējumu daļā ar „ ” vai „-” zīmi, sadalīti pa dimensijām, kā tā veidojas..

Alga    Dokumenti    Izmaksu sarakstu žurnāls

Algu izmaksu sarakstu kopēšana
Izmaksu sarakstā ir papildus funkcija – „Kopēt saraksta virsrakstu uz atvērto periodu”:

Funkcija nodrošina saraksta virsraksta kopēšanu, kopējot periods tiek aizstāts ar atvērto periodu. Datums un termiņš tiek likts tāds, kāds ir bijis kopējamajā sarakstā attiecībā pret periodu.
Piemēram,
-  Kopēts tiek saraksts: Periods: 2009-01, Datums 25.01.2009, Termiņš 05.02.2009
-  Atvērtā periodā 2009-03 nokopēsies: Periods: 2009-03, Datums 25.03.2009, Termiņš 05.04.2009

Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN mēneša deklarācija 2008

PVN mēneša deklarācijā nepieciešams pārkopēt Konfigurāciju. Lai pārkopētu PVN deklarācijas konfigurāciju, jāizvēlas Atskaite „PVN mēneša deklarācija” un Profila izvēles skatlodziņa labajā pusē jānospiež poga, tiek atvērtas Virsgrāmatas atskaišu konfigurācijas, kur jāizvēlas konfigurācija PVN deklarācija (PVN deklarācija 2008), jānospiež peles labais taustiņš un jāizvēlas režīms Kopēt:

Un nokopētā konfigurācija jāpārsauc par PVN mēneša deklarācija 2009 un jāizvēlas atskaites Profilā, un jāturpina deklarācijas sagatavošanu.
Sagatavoto atskaiti pēc attiecīgajiem kritērijiem, ir iespējams izdrukāt, nospiežot rīku joslā pogu, un izvēloties Iebūvēto izdrukas formu.

Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnāls

Pirms atskaites sagatavošanas nepieciešams pārkopēt kolonnas virsrakstu konfigurāciju:

      1.  Algas-> Konfigurācija - Kolonnu virsraksti – jāizvēlas „Paziņojums par algas nodokli” un jānospiež peles labais taustiņš, tad jāizvēlas Kopēt:

      2. Tiek atvērts Jauns –Kolonnu virsraksts, kur Izmanto skatlodziņā jāizvēlas kur tiek izmatots - „Paziņojumā 2009”:

      3. Jānorāda ienākumu veids „Darba alga” un nosaukumā jāieraksta „Paziņojums par algas nodokli 2009”:

      4. Jātver pārkopēto konfigurāciju ieraksti un, atbilstoši izmaiņām, jāizlabo konfigurāciju rindas:

Kad izmaiņas ir veiktas, lai saglabātu pārkopēto paziņojuma kolonnu virsrakstu, jānospiež poga .
Sagatavoto atskaiti pēc attiecīgajiem kritērijiem, ir iespējams izdrukāt, nospiežot rīku joslā pogu, un izvēloties Iebūvēto izdrukas formu.

Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnāls

Paziņojuma 2. pielikumam izmaiņas:
1. papildus kolonnas:
01 - Ienākuma veidu kods
04 - Ienākumu izmaksas datums
09a - Papildu atvieglojuma kods
09 - Papildu atvieglojuma summa
12 - Dzīvības apdrošināšanas prēmiju summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)
13 - Dzīvības apdrošināšanas prēmiju summas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas.

2. Mainīta Iebūvētā izdrukas forma:

Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Nosacījums, pēc kura atskaitē tiek attēlots Nostrādāto stundu skaits mēnesī:
1) Ja  slodzei ir stundu kalendārs, tad stundas tiek rādītas no rezultātu koda ar veidu "Faktiski nostrādāto stundu kods"
2) Ja slodzei nav stundu kalendārs, tad stundas tiek parādītas no rezultātu koda ar veidu "Nostrādāto darba dienu skaits", kas reizināts ar stundu skaitu dienā no kalendāra.
Sagatavojot atskaiti, atskaitē ir papildus kolonna ”Nostr.st.”:

Sagatavoto atskaiti pēc attiecīgajiem kritērijiem, ir iespējams izdrukāt, nospiežot rīku joslā pogu, un izvēloties Iebūvēto izdrukas formu.